目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于財(cái)政、會(huì)計(jì)、政府采購(gòu)及企業(yè)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政、政府采購(gòu)及企業(yè)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實(shí)施。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門防范和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策和鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)管理蘭州新區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定新區(qū)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)各部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ê蛯?shí)施新區(qū)國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

　?。ㄎ澹?huì)同物價(jià)部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政票據(jù)。

　?。┴?fù)責(zé)審核和匯總編制新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，收取國(guó)有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為，指導(dǎo)和監(jiān)督財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等業(yè)務(wù)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)辦理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政資金管理工作；指導(dǎo)項(xiàng)目評(píng)審工作。

　?。ò耍M訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ň牛┍O(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

　?。ㄊ┭芯恐贫ê拓瀼貙?shí)施新區(qū)政府采購(gòu)管理相關(guān)政策，根據(jù)預(yù)算安排，匯總編制新區(qū)政府采購(gòu)計(jì)劃,匯編政府采購(gòu)品目，并擬定政府采購(gòu)目錄。

　?。ㄊ唬┲贫ㄐ聟^(qū)財(cái)政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為各類金融機(jī)構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務(wù)。

　　（十三）負(fù)責(zé)為國(guó)家金融管理部門、駐新區(qū)金融機(jī)構(gòu)做好服務(wù)和信息交流工作。

　?。ㄊ模?huì)同有關(guān)部門對(duì)新區(qū)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司及其相應(yīng)行業(yè)自律組織進(jìn)行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門做好新區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)分析研究，防范化解和處置風(fēng)險(xiǎn)，打擊非法金融活動(dòng)，規(guī)范整頓金融秩序，維護(hù)金融安全穩(wěn)定。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)國(guó)有企業(yè)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)（股權(quán)），加強(qiáng)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬核定工作。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　財(cái)政局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。其中有辦公室、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、金融工作科、政府采購(gòu)監(jiān)督管理科、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。2020年年末共有干部39名，其中：在編干部17名，聘用干部22名。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

　　（上述表格詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)2,703.53萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加1,048.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.38%,主要原因是增加疫情期間對(duì)金融企業(yè)的貼息支出及地方政府向國(guó)際組織借款付息支出。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)2,565.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,565.83萬(wàn)元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)2,643.69萬(wàn)元，其中：基本支出867.75萬(wàn)元，占32.82%；項(xiàng)目支出1,775.94萬(wàn)元，占67.18%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,703.53萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,048.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.38%。主要原因是疫情期間對(duì)金融企業(yè)的貼息支出及地方政府向國(guó)際組織借款付息支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,643.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,126.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.26%。主要原因是疫情期間對(duì)金融企業(yè)的貼息支出及地方政府向國(guó)際組織借款付息支出。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為960.56萬(wàn)元，支出決算為960.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加228.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.69萬(wàn)元，支出決算為22.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.83萬(wàn)元，支出決算為25.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少719.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　5．金融支出年初預(yù)算數(shù)為862.06萬(wàn)元，支出決算為862.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加862.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.17萬(wàn)元，支出決算為29.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

　　7．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為743.38萬(wàn)元，支出決算為743.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加743.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出867.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)810.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加273.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.91%，主要原因是人員績(jī)效工資納入基本支出預(yù)算，且標(biāo)準(zhǔn)提高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)56.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17.60萬(wàn)元，下降23.63%，主要因?yàn)檐囕v租賃費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.22萬(wàn)元，支出決算為8.22萬(wàn)元，較上年增加2.63萬(wàn)元，主要原因是列入租賃車輛運(yùn)行費(fèi)。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年減少 2.09萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)因公出國(guó)事宜。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.22萬(wàn)元，支出決算為8.22萬(wàn)元，較上年增加 4.72萬(wàn)元，主要原因是列入租賃車輛運(yùn)行費(fèi)。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.22萬(wàn)元，支出決算為8.22萬(wàn)元，較上年增加 4.72萬(wàn)元，主要原因是列入租賃車輛運(yùn)行費(fèi)。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.87萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為辦公費(fèi)4.18萬(wàn)元，郵電費(fèi)8.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)18.39萬(wàn)元，租賃費(fèi)10.63萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.94萬(wàn)元，福利費(fèi)4.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.22萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少17.60萬(wàn)元，下降23.63%，主要因?yàn)檐囕v租賃費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)算。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.72萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是疫情期間會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.60萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是疫情期間培訓(xùn)減少。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)157.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出156.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2020年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金960.8萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金60.8萬(wàn)元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金900萬(wàn)。

　　2020年我局圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政、金融、國(guó)資工作，項(xiàng)目資金預(yù)設(shè)的績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，為蘭州新區(qū)跨越式高質(zhì)量發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　（一）財(cái)政財(cái)務(wù)核算、監(jiān)管軟件及系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況

　　該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為57.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.08%。主要產(chǎn)出和效果：保障了局內(nèi)財(cái)政、國(guó)資業(yè)務(wù)軟件正常運(yùn)行。

　　（二）銀行籌備組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.67%。主要產(chǎn)出和效果：一是成立新區(qū)農(nóng)商行在持續(xù)推進(jìn)中，二是投資入股安寧神舟村鎮(zhèn)銀行事宜方面甘肅省銀保監(jiān)局已審核入股資料完成。。

　　發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，一是因疫情原因，無(wú)法及時(shí)與北京相關(guān)部門取得溝通，導(dǎo)致差旅經(jīng)費(fèi)閑置。二是因疫情原因，與酒泉農(nóng)商行等較遠(yuǎn)距離相關(guān)部門的溝通不能及時(shí)實(shí)施，需要等待事宜的時(shí)間，阻礙了工作的進(jìn)度與經(jīng)費(fèi)利用率。

　　下一步改進(jìn)措施，一是密切關(guān)注疫情變化情況，在確保安全的情況下，盡量利用多手段與各相關(guān)單位與部門溝通，不充分利用經(jīng)費(fèi)，推動(dòng)工作進(jìn)展。二是利用快遞或線上系統(tǒng)，促進(jìn)溝通。

　?。ㄈ╊A(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的11%。主要產(chǎn)出和效果：一是邀請(qǐng)第三方績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)參與全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)工作；二是印發(fā)了預(yù)算績(jī)效管理指導(dǎo)性文件《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法（試行）》；三是組織開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效管理和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制培訓(xùn)工作；四是在編制2021年度預(yù)算時(shí)，由第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)編審各部門2021年度所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)；四是對(duì)2020年的項(xiàng)目支出全部開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。

　　發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，一是列入預(yù)算的新增項(xiàng)目未開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估工作，主要是因?yàn)槭状沃攸c(diǎn)將預(yù)算績(jī)效工作作為預(yù)算編制的前置條件，部門對(duì)預(yù)算績(jī)效的意識(shí)仍然淡泊。二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較低，主要原因一是無(wú)專職人員開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，像預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估、預(yù)算績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)等工作尚未開(kāi)展；二是在委托第三方機(jī)構(gòu)參與績(jī)效管理的過(guò)程中，多次詢價(jià)壓減，有效壓減了項(xiàng)目支出金額。

　　下一步改進(jìn)措施，一是全面推進(jìn)蘭州新區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格按照蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作。二是有效開(kāi)展預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估和預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，做好預(yù)算績(jī)效評(píng)估和評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)用工作，有效提升新區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作水平。

　?。ㄋ模┚G色金融專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：1.成立蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)工作小組。制定印發(fā)《2020年蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)工作方案》《蘭州新區(qū)綠色金融五年發(fā)展規(guī)劃（2020-2024年》《蘭州新區(qū)綠色金融發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策（試行）》。2.爭(zhēng)取各類金融機(jī)構(gòu)在新區(qū)設(shè)立綠色金融專營(yíng)機(jī)構(gòu)，已有3家金融機(jī)構(gòu)在新區(qū)掛牌設(shè)立綠色支行。4.積極引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)加大對(duì)新區(qū)綠色項(xiàng)目的信貸支持力度，綠色貸款實(shí)現(xiàn)較大突破。5.搭建集聚金融機(jī)構(gòu)、匯集信貸產(chǎn)品、實(shí)現(xiàn)在線融資的綠色金融綜合服務(wù)平臺(tái)。6.舉辦“蘭州新區(qū)綠色金融暨融資政策培訓(xùn)宣講會(huì)”，開(kāi)展蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)一周年成果發(fā)布會(huì)活動(dòng)，總結(jié)一年來(lái)試驗(yàn)區(qū)取得的成就，明確下一階段試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)和努力方向，進(jìn)一步引導(dǎo)金融資源和社會(huì)資本向蘭州新區(qū)綠色企業(yè)和綠色項(xiàng)目集聚。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為850萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為213.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.14%。主要產(chǎn)出和效果：一是搭建全省首家綠色金融綜合服務(wù)平臺(tái)，幫助企業(yè)拓寬融資渠道。二是制定《2020年蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)工作方案》《蘭州新區(qū)綠色金融五年發(fā)展規(guī)劃（2020-2024年》，確保試驗(yàn)區(qū)建設(shè)有序、多點(diǎn)落實(shí)推進(jìn)。三是建立《蘭州新區(qū)綠色項(xiàng)目庫(kù)》，篩選出符合標(biāo)準(zhǔn)的169個(gè)項(xiàng)目，2020年末投向新區(qū)的綠色貸款余額108.88億元。四是舉辦“蘭州新區(qū)綠色金融暨融資政策培訓(xùn)宣講會(huì)”，對(duì)新區(qū)相關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)行綠色金融內(nèi)涵、綠色項(xiàng)目認(rèn)證、綠色保險(xiǎn)以及融資政策等方面的系統(tǒng)培訓(xùn)。對(duì)《蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案》進(jìn)行專題解讀。開(kāi)展蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)一周年成果發(fā)布會(huì)活動(dòng)，總結(jié)一年來(lái)試驗(yàn)區(qū)取得的成就，明確下一階段試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)和努力方向，進(jìn)一步引導(dǎo)金融資源和社會(huì)資本向蘭州新區(qū)綠色企業(yè)和綠色項(xiàng)目集聚。

　　發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，由于疫情影響，上半年工作重點(diǎn)傾向于“六穩(wěn)六保”。綠色金融工作主要為前期基礎(chǔ)建設(shè)和對(duì)接，且涉及綠色金融的項(xiàng)目執(zhí)行期限長(zhǎng)，造成資金支付進(jìn)度緩慢。

　　下一步改進(jìn)措施，一是加快推動(dòng)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)各項(xiàng)工作，促進(jìn)蘭州新區(qū)綠色企業(yè)、綠色項(xiàng)目認(rèn)證及評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與“綠金通”平臺(tái)相結(jié)合，持續(xù)開(kāi)展綠色項(xiàng)目遴選、認(rèn)定、推薦工作等，為綠色金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)搭建重要載體，推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。二是做好各項(xiàng)目資金的預(yù)算工作，即要確保各項(xiàng)工作順利的開(kāi)展，又要做好厲行節(jié)約，力爭(zhēng)把成本降低。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　詳見(jiàn)績(jī)效自評(píng)表及報(bào)告（見(jiàn)附件）

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年度財(cái)政局（國(guó)資局）決算公開(kāi)表

　　　　　2.2020年度蘭州新區(qū)財(cái)政局預(yù)算自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2020年財(cái)政局（國(guó)資局）部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)表