目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2、堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3、承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受小學(xué)學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成小學(xué)教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書(shū)。

　　4、按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　5、對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　6、負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書(shū)和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7、承擔(dān)教職工管理工作。通過(guò)考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng)，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8、負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開(kāi)展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　9、承辦教育主管部門(mén)交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局,屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

　　(以上內(nèi)容見(jiàn)附件）

第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為2888.06萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2888.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我校是2022年新成立的預(yù)算單位，2021年未做預(yù)決算。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)2888.06萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2888.06萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)2888.06萬(wàn)元,其中：基本支出2787.88萬(wàn)元,占96.53%；項(xiàng)目支出100.19萬(wàn)元,占3.47%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2888.06萬(wàn)元。與上年相比,各增加2888.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我校是2022年新成立的預(yù)算單位，2021年未做預(yù)決算。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2888.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2888.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我校是2022年新成立的預(yù)算單位，2021年未做預(yù)決算。

　　1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為2283.37萬(wàn)元,支出決算為2533.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.97%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員工資、生活補(bǔ)助以及各類(lèi)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為134.37萬(wàn)元,支出決算為127.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)及退休，導(dǎo)致各類(lèi)社會(huì)保障及公積金繳費(fèi)減少。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為125.78萬(wàn)元,支出決算為109.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)及退休，導(dǎo)致各類(lèi)社會(huì)保障及公積金繳費(fèi)減少。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為121.88萬(wàn)元,支出決算為116.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)及退休，導(dǎo)致各類(lèi)社會(huì)保障及公積金繳費(fèi)減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2787.88萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2673.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2673.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我校是2022年新成立的預(yù)算單位，2021年未做預(yù)決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)、衛(wèi)生健康支出繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)114.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加114.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我校是2022年新成立的預(yù)算單位，2021年未做預(yù)決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及福利費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)變化。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我校是2022年新成立的預(yù)算單位，2021年未做預(yù)決算。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)14.51萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出14.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于公益一類(lèi)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的我單位屬于公益一類(lèi)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0萬(wàn)元.

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算整體支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金2888.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算整體支出總額的100%。未開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映1個(gè)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。整體支出績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),整體支出績(jī)效自評(píng)得分為98分。一般公共預(yù)算整體全年預(yù)算數(shù)為2888.06萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2888.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是正常發(fā)放教師工資，繳納各類(lèi)保險(xiǎn)；保障教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)整理，采購(gòu)辦公用品；三是完成學(xué)期內(nèi)的教學(xué)計(jì)劃，組織教師隊(duì)伍培訓(xùn)，提高學(xué)生成績(jī)；四是加強(qiáng)校園安全教育，確保師生在校安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是資產(chǎn)較凌亂。下一步改進(jìn)措施：；加強(qiáng)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理。一般公共預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)情況：分別從部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度四個(gè)指標(biāo)方面進(jìn)行自評(píng)，除了資產(chǎn)管理方面有待改善提高，其他方面較好。

　　(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　未開(kāi)展了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)第三小學(xué)2022年部門(mén)決算公開(kāi)表

　　附件2：蘭州新區(qū)第三小學(xué)2022年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：附件3：蘭州新區(qū)第三小學(xué)2022年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

2023年9月20日