目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于財(cái)政、會(huì)計(jì)、政府采購(gòu)及企業(yè)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政、政府采購(gòu)及企業(yè)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實(shí)施。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門防范和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策和鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)管理蘭州新區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定新區(qū)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)各部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　　（四）制定和實(shí)施新區(qū)國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

　?。ㄎ澹?huì)同物價(jià)部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政票據(jù)。

　　（六）負(fù)責(zé)審核和匯總編制新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，收取國(guó)有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為，指導(dǎo)和監(jiān)督財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等業(yè)務(wù)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)辦理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政資金管理工作；指導(dǎo)項(xiàng)目評(píng)審工作。

　?。ò耍M訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ň牛┍O(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

　?。ㄊ┭芯恐贫ê拓瀼貙?shí)施新區(qū)政府采購(gòu)管理相關(guān)政策，根據(jù)預(yù)算安排，匯總編制新區(qū)政府采購(gòu)計(jì)劃,匯編政府采購(gòu)品目，并擬定政府采購(gòu)目錄。

　?。ㄊ唬┲贫ㄐ聟^(qū)財(cái)政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為各類金融機(jī)構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務(wù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為國(guó)家金融管理部門、駐新區(qū)金融機(jī)構(gòu)做好服務(wù)和信息交流工作。

　?。ㄊ模?huì)同有關(guān)部門對(duì)新區(qū)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司及其相應(yīng)行業(yè)自律組織進(jìn)行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門做好新區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)分析研究，防范化解和處置風(fēng)險(xiǎn)，打擊非法金融活動(dòng)，規(guī)范整頓金融秩序，維護(hù)金融安全穩(wěn)定。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)國(guó)有企業(yè)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)（股權(quán)），加強(qiáng)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬核定工作。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，財(cái)政局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。其中有辦公室、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、金融工作科、政府采購(gòu)監(jiān)督管理科、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ㄉ鲜霰砀裨斠?jiàn)附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為3704.76萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少895.75萬(wàn)元,下降19.47%,主要原因：1.因疫情影響部分項(xiàng)目未按期完成，導(dǎo)致無(wú)法形成支出。2.因新區(qū)機(jī)構(gòu)變動(dòng)，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)無(wú)法形成支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)3683.93萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入3683.93萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)3683.93萬(wàn)元,其中：基本支出739.84萬(wàn)元,占20.08%；項(xiàng)目支出2944.09萬(wàn)元,占79.92%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3704.76萬(wàn)元。與上年相比,各減少895.75萬(wàn)元,下降19.47%。主要原因：1.因疫情影響部分項(xiàng)目未按期完成，導(dǎo)致無(wú)法形成支出。2.因新區(qū)機(jī)構(gòu)變動(dòng)，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)無(wú)法形成支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3683.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少895.75萬(wàn)元,下降19.56%。主要原因：1.因疫情影響部分項(xiàng)目未按期完成，導(dǎo)致無(wú)法形成支出。2.因新區(qū)機(jī)構(gòu)變動(dòng)，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)無(wú)法形成支出。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2909.75萬(wàn)元,支出決算為1351.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的46.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因：1.因疫情影響部分項(xiàng)目未按期完成，導(dǎo)致無(wú)法形成支出。2.因新區(qū)機(jī)構(gòu)變動(dòng)，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)無(wú)法形成支出。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.14萬(wàn)元,支出決算為16.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員調(diào)動(dòng)，導(dǎo)致基數(shù)有所變動(dòng)。

　　3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為2100.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金為2022年財(cái)政部下達(dá)普惠金融獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.07萬(wàn)元,支出決算為29.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.81%。

　　5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出由財(cái)政代列，不在本級(jí)反應(yīng)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出739.84萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)654.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少148.28萬(wàn)元,下降18.47%,主要原因是績(jī)效預(yù)算降低。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資。公用經(jīng)費(fèi)85.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加46.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)118.28%,主要原因是新增勞務(wù)派遣司機(jī)勞務(wù)費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.46萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加46.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)118.29%,主要原因是新增勞務(wù)派遣司機(jī)勞務(wù)費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是因疫情原因大型會(huì)議較少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是新增對(duì)專業(yè)能力的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)256.6萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出256.6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額256.6萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額256.6萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出由財(cái)政代列，不在本級(jí)反應(yīng)。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.02萬(wàn)元,支出決算為1.02萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少2.66萬(wàn)元,下降72.29%,主要原因是減少公務(wù)用車1輛。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少3.5萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是減少公務(wù)用車1輛。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少3.5萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是主要原因是減少公務(wù)用車1輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.02萬(wàn)元,支出決算為1.02萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)增加0.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)467.13%,主要原因是因綠色金融試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)增多，相關(guān)學(xué)習(xí)借鑒單位增多。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次102人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目9個(gè)（其中“銀行籌備組經(jīng)費(fèi)442萬(wàn)元”項(xiàng)目因年初機(jī)構(gòu)因新區(qū)機(jī)構(gòu)變動(dòng)職能劃轉(zhuǎn)，資金終止使用），共涉及資金1671.06萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)為“優(yōu)”的項(xiàng)目2個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為“良”的7個(gè)。

　　（一）會(huì)計(jì)資格考務(wù)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　根據(jù)甘肅省財(cái)政廳要求，每年組織新區(qū)初級(jí)、中級(jí)全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　考試信息化程度提高，會(huì)計(jì)人才輸出增加。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算35萬(wàn)元，截止12月份支出9.98萬(wàn)元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及執(zhí)行出現(xiàn)的偏差的原因

　　因?yàn)橐咔樵?，初?jí)資格考試未能正常舉行，中級(jí)資格考試于9月組織完成，人數(shù)相對(duì)往年減少，未出現(xiàn)偏差，項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　　（二）2022年政府債券發(fā)行及評(píng)估費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　主要借助第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)2022年全年專項(xiàng)債券項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)評(píng)估，以便成功發(fā)行。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　搶抓專項(xiàng)債券政策和發(fā)行規(guī)模加速升級(jí)加碼的機(jī)遇和紅利，支持新區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。確保第三方評(píng)估按期、高質(zhì)量開(kāi)展。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算400萬(wàn)元，截止12月份支出112.3萬(wàn)元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問(wèn)題

　　2022年政府債券發(fā)行順利進(jìn)行，初步達(dá)到了年度績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　?。ㄈ┴?cái)政綜合業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算做好財(cái)政雜志征訂工作以及政府采購(gòu)?fù)对V案件處理等工作。為方便管理，做好檔案整理歸檔工作，方便后續(xù)查閱。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　完成《新華每日電訊》，提高最新正度普及度；保證政府采購(gòu)公平公正、合理合規(guī)；保證項(xiàng)目合規(guī)性；提高財(cái)務(wù)資料整齊、便于查閱。    

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算22萬(wàn)元，截止12月份支出8.9萬(wàn)元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問(wèn)題

　　根據(jù)工作計(jì)劃，所有業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，《新華每日電訊》正常征訂77份，采購(gòu)環(huán)境公開(kāi)公正，檔案查閱方便快捷。項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　　（四）金融業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　根據(jù)中國(guó)人民銀行等六部委《關(guān)于印發(fā)甘肅省蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)總體方案的通知》（銀發(fā)〔2019〕280號(hào)）和甘肅省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2020〕66號(hào)）文件，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)蘭州新區(qū)綠色金融創(chuàng)新改革試驗(yàn)區(qū)。一是開(kāi)展綠色金融咨詢與研究，聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)為新區(qū)搭建綠色環(huán)境權(quán)益市場(chǎng)平臺(tái)、開(kāi)展環(huán)境權(quán)益交易系統(tǒng)應(yīng)用及系統(tǒng)對(duì)接、開(kāi)展環(huán)境權(quán)益交易能力建設(shè)、制定綠色銀行及綠色專營(yíng)金融機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、編制綠色金融發(fā)展年度報(bào)告和環(huán)境信息披露報(bào)告等咨詢研究費(fèi)用。二是舉辦綠色金融論壇、政金企對(duì)接會(huì)等會(huì)議及外出參會(huì)和考察，持續(xù)開(kāi)展金融招商、金融機(jī)構(gòu)引入工作。三是綠色金融綜合服務(wù)平臺(tái)維護(hù)及第三期軟件開(kāi)發(fā)，開(kāi)展綠色金融綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)一期維護(hù)及第二期開(kāi)發(fā)、第三期軟件開(kāi)發(fā)工作。四是補(bǔ)貼綠色企業(yè)融資擔(dān)保保費(fèi)，需向新區(qū)融資擔(dān)保公司撥付綠色企業(yè)融資擔(dān)保保費(fèi)補(bǔ)貼。五是持續(xù)開(kāi)展綠色企業(yè)和項(xiàng)目評(píng)級(jí)及認(rèn)證工作。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　推進(jìn)綠色金融與生態(tài)產(chǎn)業(yè)的深度融合，緊密圍繞金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的總體要求，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新力度，綠色金融支持綠色產(chǎn)業(yè)的效應(yīng)極大提升。夯實(shí)綠色金融基礎(chǔ)設(shè)施，“綠金通”綜合服務(wù)平臺(tái)的融資便利性不斷提升；持續(xù)加大綠色企業(yè)及項(xiàng)目的認(rèn)證力度，綠色企業(yè)和項(xiàng)目獲得低成本資金支持更加便捷。提升綠色金融服務(wù)水平，在綠色信貸、綠色保險(xiǎn)、綠色基金、綠色債券、綠色擔(dān)保等方面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新及規(guī)模突破。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算850萬(wàn)元，截止12月份支出383.28萬(wàn)元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問(wèn)題

　　由于涉及綠色金融的項(xiàng)目執(zhí)行期限長(zhǎng)，2022年因疫情影響，主要開(kāi)展前期基礎(chǔ)建設(shè)及對(duì)接工作，造成資金支付進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　?。ㄎ澹╊A(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　通過(guò)購(gòu)買服務(wù)來(lái)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，完成項(xiàng)目支出財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作及報(bào)告評(píng)審的審核工作組織開(kāi)展績(jī)效中期運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等工作。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　通過(guò)購(gòu)買全年全過(guò)程服務(wù)來(lái)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，有效推進(jìn)“三全”預(yù)算績(jī)效管理工作全面鋪開(kāi)，基本形成了預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、項(xiàng)目結(jié)束有效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋的全鏈條工作機(jī)制，指標(biāo)體系建設(shè)逐步完善、信息化系統(tǒng)已上線，2022年度省廳考核排名第三。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算105萬(wàn)元，截止12月份支出88.3萬(wàn)元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問(wèn)題

　　一是各預(yù)算部門均能夠按要求完成各項(xiàng)工作，但部分工作質(zhì)量有待提高，績(jī)效管理水平仍參差不齊，距離省上要求還有一定的差距。二是人員力量支撐不足，既懂績(jī)效又懂多專業(yè)領(lǐng)域的復(fù)合型專家人才儲(chǔ)備較少，對(duì)提升預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量的支持力度不足。

　　5.下一步工作計(jì)劃

　　一是完善績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，完善項(xiàng)目支出“單位自評(píng)+抽查復(fù)核+重點(diǎn)評(píng)價(jià)+結(jié)果應(yīng)用”的“四位一體”立體績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，不斷擴(kuò)大抽查復(fù)核和重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍，對(duì)政府投資產(chǎn)業(yè)基金、國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金等重點(diǎn)支出事項(xiàng)實(shí)施全覆蓋評(píng)價(jià)。二是全面推進(jìn)部門和單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，不斷提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，充分運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為完善政策、安排預(yù)算和改進(jìn)管理的重要依據(jù)。同時(shí)，推動(dòng)部門在績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化量化上下硬功夫，著手組織部門開(kāi)展“政府過(guò)緊日子”效果評(píng)估、“三公經(jīng)費(fèi)”和直達(dá)資金使用管理效果評(píng)估和結(jié)果應(yīng)用。三是開(kāi)展收入績(jī)效評(píng)價(jià)?；谪?cái)政收入執(zhí)收現(xiàn)狀，明確現(xiàn)階段財(cái)源建設(shè)情況和減稅降費(fèi)工作實(shí)施情況，結(jié)合執(zhí)收部門工作職責(zé)梳理應(yīng)征未征的收入項(xiàng)目，在此過(guò)程中查找現(xiàn)階段組織收入過(guò)程中的存在的核心問(wèn)題、產(chǎn)生的主要矛盾和相應(yīng)造成的影響，以此構(gòu)建地方財(cái)政收入績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，健全完善財(cái)政收入征管規(guī)程，促進(jìn)財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展。

　　（六）監(jiān)管企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　開(kāi)展兩監(jiān)管國(guó)有企業(yè)融資、資產(chǎn)質(zhì)量、工資總額專項(xiàng)審計(jì)，全面掌握企業(yè)融資、經(jīng)營(yíng)及薪酬?duì)顩r。組織監(jiān)管企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)、融資業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　通過(guò)專項(xiàng)審計(jì)提高國(guó)資監(jiān)管水平，規(guī)范企業(yè)融資行為、提升企業(yè)管理能力；通過(guò)培訓(xùn)提高監(jiān)管企業(yè)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)及能力。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算56萬(wàn)元，截止12月份支出7.48萬(wàn)元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及執(zhí)行出現(xiàn)偏差的原因

　　組織完成企業(yè)融資、資產(chǎn)質(zhì)量及工資專項(xiàng)審計(jì)，因疫情影響當(dāng)年未形成支出，計(jì)劃于2023年支出。組織監(jiān)管企業(yè)人員培訓(xùn)4次，未出現(xiàn)偏差，項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　?。ㄆ撸┬畔⒒ㄔO(shè)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　對(duì)財(cái)政、金融、國(guó)資系統(tǒng)做好運(yùn)行維護(hù)工作；加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，保證系統(tǒng)運(yùn)行正常穩(wěn)定。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　保證財(cái)政、金融、國(guó)資系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，提高財(cái)政資金使用率，管理行政事業(yè)單位資產(chǎn)。  

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算175.6萬(wàn)元，截止12月份支出98.5萬(wàn)元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問(wèn)題

　　根據(jù)工作計(jì)劃，所有業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，其中新區(qū)政府采購(gòu)相關(guān)系統(tǒng)獲得一致好評(píng)。因疫情原因原定新建項(xiàng)目“國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管系統(tǒng)”已建成，但因未能如期完成驗(yàn)收，故造成資金未能及時(shí)撥付，將在2023年完成項(xiàng)目驗(yàn)收后形成支出。項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)”。

　　（八）優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　通過(guò)培訓(xùn)、評(píng)估、檢查等手段，優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)采購(gòu)市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)新區(qū)各單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)水平，提升采購(gòu)規(guī)范性和采購(gòu)效率。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)采購(gòu)市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)新區(qū)各單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)水平，提升采購(gòu)規(guī)范性和采購(gòu)效率。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算20萬(wàn)元，截止12月份支出9.65萬(wàn)元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問(wèn)題

　　按照工作計(jì)劃，委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)新區(qū)政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境及政府采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)督評(píng)價(jià)工作合并開(kāi)展監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，費(fèi)用有所壓減。因疫情影響，未按照計(jì)劃邀請(qǐng)相關(guān)專家組織政府采購(gòu)培訓(xùn)活動(dòng)，由政府采購(gòu)系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維第三方委派工程師和本單位工作人員進(jìn)行小規(guī)模專題培訓(xùn)，同時(shí)2022年未發(fā)生需政府采購(gòu)專家進(jìn)行認(rèn)定及論證的政府采購(gòu)?fù)对V事宜，因此未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。故該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較少，項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　　（九）防范化解區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　根據(jù)《防范和處置非法集資條例》《2021年打擊和處置非法集資工作要點(diǎn)》、《2021年蘭州新區(qū)打擊和處置非法集資工作方案》文件，要求運(yùn)用宣傳、獎(jiǎng)勵(lì)等手段宣傳非法集資等金融知識(shí)把風(fēng)險(xiǎn)化解在萌芽狀態(tài)，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，報(bào)賬金融秩序穩(wěn)定。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　完成類金融機(jī)構(gòu)日常監(jiān)管及年度審計(jì)、防范和打擊非法集資宣傳教育工作，提高切實(shí)提升人民群眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。  

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算8萬(wàn)元，截止12月份支出1.45萬(wàn)元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問(wèn)題

　　因疫情影響，未聘請(qǐng)第三方對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行大規(guī)模檢查，由本單位及其他機(jī)關(guān)聯(lián)合對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽查，確保金融秩序穩(wěn)定。未發(fā)生非法集資舉報(bào)事宜，故未發(fā)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度該項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　　二、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2021年我局圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政、金融、國(guó)資工作，項(xiàng)目資金預(yù)設(shè)的績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，為蘭州新區(qū)跨越式高質(zhì)量發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　三、重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2022年主要對(duì)我局金融工作中的“2022年綠色金融綜合服務(wù)平臺(tái)二期建設(shè)”進(jìn)行自評(píng)（詳細(xì)見(jiàn)附件3）

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：

　　1.決算公開(kāi)表

　　2.部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

　　3.蘭州新區(qū)綠色金融綜合服務(wù)平臺(tái)綠金通二期建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　4.轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目自評(píng)表

　　5.轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告