2024年基本支出633.81萬元，比2023年預(yù)算減少82.34萬元，下降14.93%，下降的主要原因是“其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”減少，其中新區(qū)績效工資核算減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出580.38萬元，主要包括：基本工資135.06萬元、津貼補(bǔ)貼28.37萬元、績效工資（統(tǒng)發(fā)）27.29萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.52萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.93萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.82萬元、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.03萬元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.38萬元、住房公積金22.89萬元、個(gè)人采暖補(bǔ)貼15.89萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助272.59萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出53.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)13.05萬元、印刷費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)4.97萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元、福利費(fèi)4.77萬元、其他交通費(fèi)用21萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算2509萬元，比2023年預(yù)算增加501.5萬元，增長24.98%，增長的主要原因是本年需支付以前年度和2024年審計(jì)中介將完成的項(xiàng)目數(shù)量較多、金額較大，相關(guān)服務(wù)費(fèi)增加。

　　主要是：1.2023年尚未支付的政府投資結(jié)（決）算審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)1000萬元；2024年度計(jì)劃開展的結(jié)（決）算審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)，預(yù)算審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)1480萬元。2.2024年計(jì)劃對社保資金開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，需要聘請審計(jì)中介力量，對大數(shù)據(jù)進(jìn)行采集分析，提出審計(jì)問題線索等，預(yù)計(jì)支付審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)20萬元。3.保障與上級審計(jì)機(jī)關(guān)正常工作協(xié)調(diào)和相關(guān)會議開展，支付2204年審計(jì)專網(wǎng)及視頻會議運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。4.按照上級審計(jì)機(jī)關(guān)和新區(qū)黨工委管委歸于檔案整理的相關(guān)要求，聘請中介對以前年度行政和業(yè)務(wù)文書進(jìn)行歸檔整理，預(yù)算資金6萬元。

　　本年本級預(yù)算項(xiàng)目構(gòu)成主要為保障運(yùn)轉(zhuǎn)：保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3個(gè)，主要是審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)、審計(jì)專網(wǎng)及視頻會議運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、檔案整理及電子化費(fèi)用。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為557.24萬元，比2023年預(yù)算減少90.09萬元，主要原因是2024年單位實(shí)有人員減少，保障單位人員工資、保險(xiǎn)等減少。

　　2.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2500萬元，比2023年預(yù)算增加500萬元，主要原因是本年需支付以前年度和2024年審計(jì)中介將完成的項(xiàng)目數(shù)量較多、金額較大，相關(guān)服務(wù)費(fèi)增加。

　　3.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9萬元，比2023年預(yù)算增加1.5萬元，主要原因是需要整理及電子化的行政、審計(jì)業(yè)務(wù)檔案個(gè)數(shù)增加、頁數(shù)增多。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30.52萬元，比2023年預(yù)算增加8.57萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.41萬元，比2023年預(yù)算增加0.6萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15.93萬元，比2023年預(yù)算增加3.1萬元；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.82萬元，比2023年預(yù)算減少0.36萬元。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為22.89萬元，比2023年預(yù)算減少2.16萬元。

　　主要原因是干部基本工資因每年調(diào)整晉級晉檔有所增加，各類保險(xiǎn)計(jì)算基數(shù)增加，各類保險(xiǎn)數(shù)額隨之增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.61萬元，較2023年預(yù)算增加0.14萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元，較2023年預(yù)算增加0.14萬元，增長29.79%，增長的主要原因是申報(bào)預(yù)算計(jì)算依據(jù)發(fā)生變化。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)2.03萬元，較2023年預(yù)算減少1.54萬元，下降49.2%，下降的主要原因是結(jié)合今年單位培訓(xùn)實(shí)際情況，開展培訓(xùn)次數(shù)減少，培訓(xùn)費(fèi)支出減少。

　　（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.43萬元，較2023年預(yù)算增加3.91萬元，增長7.9%，增長的主要原因是需要配合完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)項(xiàng)目增加，來往市區(qū)與新區(qū)之間頻次多，車輛使用率高，其他交通費(fèi)增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額2507.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.18萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2500萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額2507.18萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為59.72萬元。其中：辦公用房0平方米（無自有辦公用房），價(jià)值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本部門2024年無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：2024年審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)

　　1、項(xiàng)目概況：完成年度政府項(xiàng)目結(jié)決算審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目等需要聘請社會中介參與協(xié)助審計(jì)的項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)黨工委、管委會工作指示和《甘肅省審計(jì)廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)審計(jì)署辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范聘請中介機(jī)構(gòu)參與投資審計(jì)工作的通知》（甘審辦發(fā)（2017）41號）要求“地方審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)該切斷與被審計(jì)單位的任何經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，不得由被審計(jì)單位承擔(dān)審計(jì)費(fèi)用”。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)審計(jì)局

　　4、實(shí)施周期：2024年度

　　5、實(shí)施計(jì)劃：資金到位前提下，年底前完成預(yù)算支出。

　　6、年度預(yù)算安排：2500萬元

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：完成以前年度未支付、2024年計(jì)劃開展的審計(jì)項(xiàng)目中介服務(wù)費(fèi)，同時(shí)進(jìn)一步提升審計(jì)效率、提高審計(jì)質(zhì)量，節(jié)約財(cái)政資金。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024 年未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)4個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目4個(gè)，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為33.33%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：資金支出進(jìn)度緩慢。其中：審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)由于資金到位率低，支出進(jìn)度緩慢；檔案整理及電子化費(fèi)用支出緩慢原因?yàn)槟甓葯n案整理工作量大，文書資料多，整理進(jìn)度較慢。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為33.33%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)由于資金到位率低，檔案整理及電子化費(fèi)用由于相關(guān)工作進(jìn)展緩慢?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：相關(guān)科室要及時(shí)督促第三方中介機(jī)構(gòu)加快工作進(jìn)度，及時(shí)完成年度檔案整理工作，完成資金支付。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共4個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出3個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：2023年度整體和項(xiàng)目績效自評結(jié)果隨年度決算進(jìn)行公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金5萬元，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長率0%。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。主要原因是我單位3個(gè)項(xiàng)目支出均為保障單位工作基本運(yùn)行，故2024年暫未進(jìn)行調(diào)減。

　?。ǘ?024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)17個(gè)、三級指標(biāo)40個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)9個(gè)、三級指標(biāo)15個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　7.結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　14.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　16.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)審計(jì)局2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)審計(jì)局2024年部門整體支出績效目標(biāo)表

　　　　　3.蘭州新區(qū)審計(jì)局2024年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)審計(jì)局

2024年3月8日